Buchhaltung

Über den Bereich Verwaltung → Buchhaltung können die Grundeinstellungen, sowie Sammeldebitoren gepflegt werden. Diese Angaben müssen einmalig gepflegt werden, um Buchungsstapel im DATEV-Format fehlerfrei exportieren zu können.

Grundeinstellungen

Die Grundeinstellungen dienen entweder als Informationsquelle für die Header-Zeile in der Datev-Datei, oder aber als Informationsquelle für Ausweichkonten, sofern keine spezifischen Regeln je Kunde vorgenommen wurden. Nicht alle bereitgestellten Felder haben aktuell eine Funktion oder Auswirkung auf die DATEV-Datei. In der Zukunft werden aber neue Funktionen freigeschaltet, bei denen eine saubere Stammdaten-Pflege vorausgesetzt wird.

Lassen Sie sich von Ihrer Steuerberatung bei der Eingabe unterstützen oder melden Sie sich bei Unklarheiten bei uns.

Die Grundeinstellungen bestehen aus folgenden Angaben:

• ANSPRECHPARTNER:

  • Vor- und Zuname

  • Telefondurchwahl

  • Diktatkürzel des Ansprechpartners (taucht im Header der DATEV-Datei auf, ist aber für eine valide DATEV-Datei nicht verpflichtend)

    • BSP: Nachname: Müller → Diktatkürzel: MUL

  • Mobil-Nr.

  • E-Mail-Adresse

• STEUERBERATUNG (für die Klärung von Problemen mit der steuerberatenden Kanzlei/Person):

  • Name der steuerberatenden Person / Kanzlei

  • Vor- und Zuname der Ansprechperson

  • Telefon-Durchwahl / Mobil-Nr

  • E-Mail-Adresse

  • Erlaubnis, ob Kontakt zur steuerberatenden Kanzlei / Person aufgenommen werden darf

  • Information, ob Buchhaltung intern oder extern erstellt wird

• ALLGEMEINE DATEV-EINSTELLUNGEN (tauchen allesamt im Header der DATEV-Datei auf und sollten gepflegt werden, um Probleme beim Erstellen der DATEV-Datei zu vermeiden):

  • Beraternummer

  • Mandantennummer

  • Abweichender Start des Wirtschaftsjahres (wenn kein Wert eingetragen wird, geht das System vom 01.01. eines jeden Jahres aus)

  • verwendeter DATEV-Kontenrahmen

  • Sachkontennummernlänge

  • Festschreibekennzeichen

  • Grundwährung

• ERWEITERTE DATEV-EINSTELLUNGEN (Ausweichregeln, sofern keine kundenspezifischen Einstellungen vorgenommen wurden):

  • Haupterlöskonto

  • Info, ob es sich um ein Automatikkonto handelt

  • ggfs. Ergänzung eines Steuerschlüssels, falls es sich um kein Automatikkonto handelt Kostenstelle 1

  • Info, ob ein Leistungsdatum im Buchungsstapel abgebildet werden soll

Untenstehend folgt ein Screenshot zur Visualisierung:

Weitere Informationen zur Exportfunktion im Datev-Format finden Sie im Bereich Export im Datev-Format.